Prepárese: las acciones podrían caer un 30% este año

El derrumbe del petróleo, el comportamiento de las divisas y el accionar de los bancos internacionales podrían definir el verdadero comienzo de un bear market en Wall Street. ¿Qué debe hacer usted?

Los plazas financieras del mundo entero no están pasando por su mejor momento. Desde que comenzó el año, las Bolsas han estado cayendo, borrando con ello la mayor parte de las ganancias conseguidas en los últimos dos años. Y al parecer, la situación no va a mejorar. Tanto es así, que algunos analistas se animan a proyectar que el mercado de acciones estadounidenses podría caer un 30% este año.

¿De qué depende esto? 

Existen dos formas diametralmente opuestas de predecir el comportamiento del mercado de valores. Por un lado, están aquellos que se basan en los fundamentos del mercado, y por el otro, aquellos que analizan los aspectos técnicos del mismo.

Sin embargo, según afirma el analista de inversiones Mark D. Cook, en un artículo publicado en MarketWatch, en esta oportunidad ambos análisis nos muestran que las acciones no tienen otro camino a dónde ir que hacia abajo. Veamos por qué.

Del lado de los fundamentos, existen tres cuestiones a analizar.

En primer lugar, los precios globales de las acciones vinculadas a la industria del petróleo están perjudicando tanto a empresas auxiliares como a los gobiernos. Segundo, las economías de todo el mundo están experimentando fuertes oscilaciones en sus monedas, volviendo cada vez más incierto el comercio internacional. Y por último, los bancos se están dando cuenta de que los préstamos que parecían ser muy sólidos en realidad no lo son y están provocando que el sector al que pertenecen, sea cada vez más vulnerable.

En tanto, del lado de los fundamentos técnicos, está claro que el sector energético ha experimentado un descenso devastador. Además, el dólar estadounidense se encuentra en valores literalmente opuestos a los de la década pasada -generando un problema de precios para las materias primas- y las acciones bancarias se encuentran en un mercado bajista.

Siguiendo esta línea, Cook afirma que según el indicador CCT de sobrecompra/sobreventa que él desarrolló, el mercado hoy se encuentra en un estado de alarmismo muy similar al que experimentó en 1987, 2000 y 2008. Y que particularmente en cada uno de estos años, el mercado sufrió caídas superiores al 35%.

Y si bien la gravedad de la caída es una preocupación, indica que lo más importante con respecto al tema es el tiempo que tarda en transitar desde los máximos a los mínimos. En este sentido, explica que por ejemplo una baja en el mercado durante 2016 sería menos perjudicial que si ocurriese en 2017, porque cuanto más tiempo el mercado experimenta ansiedad, más dolor hay luego para aliviar.

¿Qué debe hacer el inversor?

En este contexto de incertidumbre, lo más acertado es buscar cobertura en activos como el oro. Desde comienzos de año, a medida que caían las bolsas globales, el metal amarillo inició su racha alcista. De hecho, mientras muchos índices bursátiles presentan pérdidas de hasta dos dígitos en los primeros 45 días del año, el oro ha registrado una suba de 14%.

En este sentido, cuando el pánico y la desconfianza arrecian, los inversores buscan refugio en los activos más seguros. Y el oro, que había dejado de ser considerado como reserva en los años previos, parece brillar nuevamente. La recomendación para estos tiempos no es que invierta todos sus ahorros en el metal, sino que destine hasta un 10% de la cartera en éste, como una cobertura para sus inversiones.

De este modo, pagará la prima de riesgo, pero al mismo tiempo, asegurará su portfolio.

Si usted forma parte del grupo de inversores que quiere empezar a proteger sus ahorros de la inflación y la incertidumbre que generar los mercados financieros en la actualidad, puede suscribirse al newsletter gratuito de Inversor Global haciendo un click aquí.

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