Dólar futuro: ¿consideró esta inversión?

dolar futuroEl dólar futuro es solo uno de los tipos de futuros que existen. Éstos, junto con las opciones, componen los famosos derivados financieros que como su nombre lo indica, se derivan de otro activo financiero, que pueden ser las divisas (en el caso del dólar futuro), acciones, bonos, commodities, entre otros.

El verdadero fin de ellos es que sirvan como cobertura o disminución del riesgo propio de cada activo. Se los puede usar también para especular, cosa que Inversor Global desaconseja a aquellas personas que no tengan una gran experiencia en el mercado financiero, ya que son muy volátiles y por ende, muy riesgosas.

Dólar futuro Argentina

Para ir a un ejemplo concreto con el dólar futuro, cada contrato o lote puede ser por ejemplo de 1000 dólares, por ende si se toma la cotización del dólar a final de marzo en la Argentina, se supone un valor de 7,99 pesos por cada contrato, el día de la liquidación deberá pagar 7990 pesos si es que compró dólares a futuro.

Ahora todo ese monto no se deposita el día de operación sino que se pone una garantía como dijimos anteriormente, que supongamos es del 10% o 15%.

Entonces si hoy compramos un contrato de dólar futuro con fecha de vencimiento fin de marzo, a $7,99 por dólar debemos solamente depositar el 10% de esa suma, unos 799 pesos como garantía.

En caso de que la cotización del dólar en la Argentina fluctúe en sentido contrario, debemos reponer esa garantía para mantener el porcentaje respectivo, cosa que se realiza diariamente.

Como dijimos al principio el objeto de esto es cubrirse del riesgo cambiario, siguiendo con el ejemplo puede servir si hoy uno tiene un plazo fijo en $, con vencimiento en marzo y no quiere asumir el riesgo de variación de la divisa norteamericana, por lo que de esta forma se asegura el precio desde hoy.

Un contrato futuro es muy similar a un forward, con la diferencia de que el futuro se negocia con contratos estándares para todas las operaciones que prevean los mismos términos contractuales y la suscripción de éstos se lleva a cabo en bolsas organizadas y no directamente entre dos contrapartes.

Motivos por los cuales alguien puede estar interesado en contratar un futuro:

  • Operaciones de cobertura. La persona tiene o va a tener el bien subyacente en el futuro (petróleo, gas, naranjas, trigo) y lo venderá en un futuro. Con la operación quiere asegurar un precio fijo hoy para la operación de mañana.
  • Operaciones especulativas. La persona que contrata el futuro sólo busca especular con la evolución de su precio desde la fecha de la contratación hasta el vencimiento del mismo.

Ventajas de apostar por el dólar futuro

Diego Martínez Burzaco, economista jefe de Inversor Global, explicó cuál es la ventaja que puede presentar este activo: “encuentro que se puede apostar a una depreciación del peso contra el dólar, obteniendo cobertura cambiaria, con un desembolso de dinero de tan sólo 15% como máximo del total que estoy invirtiendo, ya que eso es lo que te piden como garantía. Sin embargo, esta ventaja puede convertirse en un alto riesgo si es mal administrada, es decir, se hace una inversión mucho más grande de la que tenía planeada y luego si no fue bien, entonces se puede perder muchísimo dinero”.

Cotización del dólar 

Lo que transforma a la inversión en dólar futuro en un éxito o no, es la evolución del tipo de cambio. En esta dirección, Diego Martínez Burzaco explicó que creo que el dólar a partir de este momento deberá deslizarse al menos, a un ritmo similar al de la inflación real, de manera de no erosionar la competitividad. Si la inflación se acelera, también deberá acelerarse la depreciación del peso y si uno invierte en este tipo de contratos de dólar futuro a largo plazo, es muy probable que gane dinero con la devaluación.

Dólar futuro Rofex

El ROFEX es el mercado donde se operan derivados –futuros y opciones– financieros y agrícolas. Los derivados tal como su nombre indica son instrumentos cuyo valor se deriva del precio de otro activo (financiero o agrícola en este caso). En lo que respecta a futuros financieros, ROFEX es el único mercado institucionalizado del país. Entre sus contratos se destaca el futuro de dólar, uno de los 7 contratos de futuros de divisas más negociados en el mundo.

Hacé click para ver la cotización del dólar futuro.

¿Cuáles son los mercados de futuros y opciones más importantes del mundo?

Los mercados de futuros y opciones más importantes del mundo son: CME Group, EUREX, Korea Exchange, NYSE Euronext, Chicago Board Options Exchange, BM&F Bovespa, Nasdaq OMX Group, National Stock Exchange of India, JSE South Africa, Dalian Commodity Exchange, Nasdaq OMX Group e IntercontinentalExchange. En los últimos años, ROFEX se ha ubicado dentro de los 30 mercados de futuros y opciones más importantes del mundo.

¿En qué tipos de futuros puedo invertir además del dólar?

  • Agrícolas (algodón, avena, azúcar, café, entre otros)
  • Bonos (cupón PBI en pesos, t-bond)
  • Divisas (dólar, euro)
  • Metales (oro)
  • Tasas de interés (DJ US real state, FED Funds)
  • Energía (petroleo)
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