Cinco secretos sobre el éxito de los Hedge Funds

Durante años, los hedge funds han mantenido un cierto nivel de misterio acerca de la forma en que operan. Si bien es imposible descubrir y entender cada uno y su estrategia dado que existen–literalmente- miles de ellos, hay algunas constantes en cuanto a estilo de inversión, métodos de análisis empleados y otras preferencias. A continuación le contamos cinco secretos que podrían ayudarnos a entender el éxito de los hedge funds.

Seguir de cerca el flujo de efectivo

Si bien hay muchos indicadores para tener en cuenta antes de invertir, muchos hedge funds tienden a seguir de cerca un indicador clave. Ellos nunca pierden de vista el flujo de caja y dependen de ella a la hora de tomar una decisión.

Esto tiene una explicación lógica. El flujo de capital y los informes que presentan las compañías revelan muchas cosas sobre una empresa, tales como si la firma ha invertido, si ha tomado dinero de terceros, entre otras. Es por eso que debido a los detalles que brindan estas operaciones, se considera que el flujo de capital es una herramienta muy valiosa para los hedge fund.

Ejecutar operaciones a través de más de un bróker

Cuando alguien compra o vende una acción tiende a hacerlo a través de un bróker. La transacción es generalmente simple y directa, pero los hedge funds en su esfuerzo por exprimir hasta la máxima ganancia, tienden a comerciar a través de varios brókers dependiendo de quién ofrece la mejor comisión, la mejor ejecución u otros servicios para asistir al hedge fund.

El uso de apalancamiento y derivados

Los hedge funds suelen utilizar el apalancamiento para ampliar sus ganancias. Ellos pueden obtener préstamos créditos para financiar la compra. La versión corta de la historia dice que si la inversión puede generar un rendimiento lo suficientemente grande para cubrir los costos por intereses y comisiones (de los fondos prestados), este tipo de comercio puede ser una estrategia muy eficaz.

La desventaja es que cuando el mercado se mueve contra el hedge fund y su apalancamiento, el resultado puede ser devastador. En tales condiciones, el fondo tiene que no sólo enfrentar las pérdidas, sino también el costo de los préstamos.

El conocimiento único de buenas fuentes

Muchos fondos de inversión mutuos tienden a basarse en la información de los bróker y  de sus fuentes de investigación propias.  Los hedge funds, especialmente aquellos que mantienen carteras concentradas, a menudo tienen la capacidad y voluntad de llegar a conocer una empresa muy bien y eso es sin dudas una gran ventaja.

Saben cuándo salir

Parecería que muchos inversores compran con una única cosa en mente: ver subir el precio de las acciones. No hay nada malo en querer ganar dinero, pero muy pocos inversionistas consideran su estrategia de salida, ni a qué precio y bajo qué condiciones van a considerar la venta.

En ese sentido, los hedge funds son una raza completamente diferente.  A menudo se ven involucrados en una acción con la intención de tomar ventaja en una determinada circunstancia, tal como los beneficios derivados de la venta de un activo, la presentación de un informe de resultados, las noticias de una adquisición acumulativa o algún otro catalizador.

En definitiva, aunque son misteriosos, los hedge funds utilizan tácticas y estrategias que están disponibles para todo el mundo. Ellos, sin embargo, a menudo tienen una clara ventaja cuando se trata de contactos en las industrias, brókers y la posibilidad de acceder a información sobre precios y el comercio. ¿Tal vez es por eso que suelen hacer inversiones que para un inversor que no tiene experiencia ni acceso a tanta información suelen ser muy arriesgadas?

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